发布日期：2026-05-03 15:55 点击次数：193
AI基金国富竞争优势三年持有期混合A（011468）披露2025年年报，2025年基金利润8352.61万元，加权平均基金份额本期利润0.137元。报告期内，基金净值增长率为11.83%，截至2025年末，基金规模为4.71亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月10日，单位净值为1.114元。基金经理是赵晓东，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月10日，国富竞争优势三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.46%；国富恒瑞债券A最低，为2.34%。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，国内经济增长有望保持适度的增长态势，全年的经济增速有望保持在5%左右，经济增长质量进一步提高。我们认为，AI逐渐落地应用，机器人应用场景扩圈，科技和高端制造业在经济中的占比越来越高，对经济的拉动作用也越来越大。从经济结构来看，一是消费或将是经济增长的主要动力。中央经济会议把扩大内需作为第一经济增长的要务。预计消费刺激政策继续维持，服务消费将成为中长期增长的引擎。居民的超额储蓄不断增加，消费能力逐步提升，消费信心有望逐渐增强，积累消费的潜力将进行释放。二是高端制造业投资的持续增长。基建、固定资产投资有望企稳回升。三是出口大概率继续维持一定的增长。中国制造业竞争力优势将保持中国产品的国际竞争力。
截至4月10日，国富竞争优势三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.07%，位于同类可比基金195/265；近半年复权单位净值增长率为-1.68%，位于同类可比基金211/265；近一年复权单位净值增长率为9.46%，位于同类可比基金253/265；近三年复权单位净值增长率为20.13%，位于同类可比基金128/261。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6673，位于同类可比基金82/260。
截至4月10日，基金近三年最大回撤为19.19%，同类可比基金排名20/260。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.95%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.05%，同类平均为86.12%。2024年三季度末基金达到88.41%的最高仓位，2021年末最低，为75.57%。
截至2025年末，基金规模为4.71亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计4.1万户，合计持有4.16亿份。机构持有份额占比2.42%，个人投资者占比97.58%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约55.86%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是长沙银行、华润置地、腾讯控股、中信银行、中国海洋石油、常熟银行、中国海外发展、宁波银行、百润股份、民生银行。
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